当虹科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,918,067.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,319,221.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,237,288.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,831,020.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,184,784.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 544,112.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,647,301.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,207,219.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,969,930.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,859,556.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,563,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,423,156.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,571,823.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,301,248.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,873,071.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,449,914.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,125,807.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,125,807.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,563,424.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,955,605.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,619,030.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,506,776.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,142.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,969,211.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,831,656.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 当虹科技_2023年三季报资产负债表 | 当虹科技_2023年三季报利润表 |