当虹科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,110,770.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,211,226.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,321,996.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,372,238.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,572,239.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,668.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,645,489.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,023,636.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,701,639.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 838,259.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,916,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,754,759.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,393,850.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,641,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,035,350.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,280,591.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,302,413.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,302,413.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,081,557.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,011,467.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,193,024.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,109,388.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,510.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,870,331.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,930,536.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,980,771.68 | |
| 资产减值准备(元) | 199,143.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,152,865.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,152,865.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,136,002.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,176,610.88 | |
| 财务费用(元) | -7,808,477.95 | |
| 投资损失(元) | -2,436,661.98 | |
| 递延所得税(元) | -11,081,165.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,686,748.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 605,582.98 | |
| 存货的减少(元) | -13,285,564.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,964,431.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,244,128.14 | |
| 其他(元) | 21,882,938.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,930,536.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,870,331.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 当虹科技_2023年中报资产负债表 | 当虹科技_2023年中报利润表 |