当虹科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,198,811.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,141,717.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,340,528.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,339,107.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,305,253.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,734.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,144,660.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,072,756.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,732,228.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 674,918.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,494,918.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,091,193.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,648.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,103,841.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,608,923.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,903.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,961.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,160,864.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,639,135.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -221,268.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,923,284.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,877,583.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 当虹科技_2023年一季报资产负债表 | 当虹科技_2023年一季报利润表 |