当虹科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,393,791.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,344,783.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,723,258.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,461,833.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,040,708.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,270,731.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,507,652.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,536,071.03 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,355,164.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,893,330.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,171,485.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,267.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,495,766.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,832,518.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,946,125.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,136,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,082,426.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,249,907.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,767,243.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,467,243.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,160,007.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,794,357.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,919,076.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,873,442.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,406,199.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,618,077.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,167,514.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,968,382.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,491,970.41 | |
| 资产减值准备(元) | 42,635,174.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,784,965.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,784,965.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,687,534.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,268,820.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,137.13 | |
| 财务费用(元) | 38,597.32 | |
| 投资损失(元) | 200,099.44 | |
| 递延所得税(元) | -15,782,756.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,528,588.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,167.91 | |
| 存货的减少(元) | 6,093,430.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,644,023.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,903,894.99 | |
| 其他(元) | -1,969,857.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,968,382.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -282,167,514.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 当虹科技_2022年年报资产负债表 | 当虹科技_2022年年报利润表 |