当虹科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,323,310.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,155,273.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,914,933.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,393,517.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,328,111.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,985,460.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,530,553.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,846,079.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,690,205.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,296,687.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,698.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,702,317.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,931,016.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,854,170.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,854,171.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,923,155.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 136,767,243.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,017,243.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,604,773.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,122,492.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,160,473.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,887,739.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,129,503.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,695.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,182,034.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,968,382.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,786,348.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,197,509.84 | |
| 资产减值准备(元) | 388,643.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,868,076.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,868,076.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,350,871.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 552,291.65 | |
| 财务费用(元) | -801,548.51 | |
| 投资损失(元) | 488,219.51 | |
| 递延所得税(元) | -4,803,322.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,573,567.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,755.61 | |
| 存货的减少(元) | -93,391,773.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,633,886.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,689,357.33 | |
| 其他(元) | 35,224.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,786,348.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,968,382.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,182,034.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 当虹科技_2022年中报资产负债表 | 当虹科技_2022年中报利润表 |