当虹科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,988,370.36 | |
收到的税费返还(元) | 19,004.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,403,489.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 102,410,864.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,050,236.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,769,073.55 | |
支付的各项税费(元) | 1,819,259.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,994,829.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 195,633,398.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,793,796.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 102,793,796.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,842,458.87 | |
投资支付的现金(元) | 105,000,001.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 224,842,459.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,048,662.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 96,050,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 96,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 794,701.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 794,701.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,255,298.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,856.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,194,755.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 614,968,382.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 494,773,627.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 当虹科技_2022年一季报资产负债表 | 当虹科技_2022年一季报利润表 |