中科通达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,387,867.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,755.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,301,918.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,807,541.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,160,383.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,627,286.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,479,784.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,726,607.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,994,061.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,186,520.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,223,687.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,740,337.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,718.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,368,718.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,371,619.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,239,825.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,639,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,157,509.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,163,510.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,221,020.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,581,195.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,396,095.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,889,790.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,493,694.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科通达_2024年三季报资产负债表 | 中科通达_2024年三季报利润表 |