中科通达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,742,069.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,755.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,386,500.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,246,326.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,859,334.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,689,926.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,704,335.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,575,439.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,829,034.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,582,708.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,215,759.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,614,759.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,718.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,168,718.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,446,041.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,194,407.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,474,618.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,469,026.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,489,026.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,625,692.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,889,790.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,264,097.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,185,072.64 | |
| 资产减值准备(元) | -106,424.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,360,493.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,360,493.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,850.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,059,340.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,536.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,639,715.48 | |
| 财务费用(元) | 8,205,664.78 | |
| 投资损失(元) | -1,120,968.76 | |
| 递延所得税(元) | -554,366.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,409.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -245,957.33 | |
| 存货的减少(元) | -18,982,044.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,654,335.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,063,924.98 | |
| 其他(元) | -31,454,308.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,264,097.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,889,790.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,625,692.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科通达_2024年中报资产负债表 | 中科通达_2024年中报利润表 |