中科通达_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,610,309.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,344.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,235,892.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,859,546.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,763,952.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,241,936.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,929,211.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,785,521.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,720,622.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,861,075.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,205,212.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,531,212.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,606,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,925,012.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,066,802.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,166,802.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,166,802.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,102,865.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,889,790.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,786,924.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科通达_2024年一季报资产负债表 | 中科通达_2024年一季报利润表 |