中科通达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,167,542.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,305.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,209,477.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,921,326.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,097,825.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,340,054.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,841,239.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,303,924.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,583,044.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,661,717.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,517,777.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,313,173.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 456,218.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,287,168.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,322,128.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,914,522.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,236,650.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,949,481.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 272,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,109,905.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,065.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,659,971.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,390,028.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,221,171.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,110,961.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,889,790.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -103,373,688.43 | |
| 资产减值准备(元) | -267,423.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,717,613.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,717,613.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 581,814.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,568,761.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,551.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -908,525.91 | |
| 财务费用(元) | 13,857,888.97 | |
| 投资损失(元) | 161,528.40 | |
| 递延所得税(元) | -20,326,133.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,462,412.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 136,278.89 | |
| 存货的减少(元) | 3,069,717.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,028,998.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,634,141.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,889,790.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,110,961.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,221,171.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科通达_2023年年报资产负债表 | 中科通达_2023年年报利润表 |