中科通达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,180,394.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,644.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,081,741.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,397,780.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,060,459.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,535,433.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,058,678.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,409,031.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,063,602.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,665,822.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,188,756.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,218.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,492,974.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,138,609.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,978,609.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,514,365.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,524,166.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,317,257.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,740,361.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,581,785.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,468,214.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,683,242.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,110,961.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,427,718.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科通达_2023年三季报资产负债表 | 中科通达_2023年三季报利润表 |