中科通达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,905,342.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,634.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,838,105.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,751,082.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,712,216.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,707,507.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,047,062.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,824,372.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,291,157.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,540,075.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,630,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 488,865.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,525,365.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,184,491.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,964,491.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,439,126.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,124,166.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,682,166.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,806,333.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,806,333.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,785,535.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,597,257.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,811,721.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科通达_2023年一季报资产负债表 | 中科通达_2023年一季报利润表 |