中科通达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,089,858.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 463,870.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,040,609.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,594,338.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,723,982.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,217,687.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,463,299.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,261,671.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,666,640.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,072,302.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 617,573,719.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,233,819.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,828,739.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,563,911.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,203,911.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,624,828.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,095,469.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,987,189.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,132,658.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,867,341.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,580,133.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,691,094.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,110,961.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,443,944.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,262,877.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,520,615.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,520,615.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 447,539.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,018,308.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,851.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,001,122.59 | |
| 财务费用(元) | 8,805,886.19 | |
| 投资损失(元) | -2,288,826.78 | |
| 递延所得税(元) | -5,865,311.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,015,480.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 150,168.40 | |
| 存货的减少(元) | 798,182.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,047,653.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,991,001.11 | |
| 其他(元) | 758,049.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,110,961.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,691,094.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,580,133.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科通达_2022年年报资产负债表 | 中科通达_2022年年报利润表 |