芯源微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,801,437.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,926,281.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,213,033.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,940,752.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,409,741.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,280,349.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,040,026.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,229,400.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,959,518.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,981,234.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 559,470,024.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,778,120.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 566,508,144.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,004,416.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 687,201,003.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,205,419.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,697,274.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,342,674.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,968,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,311,174.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,278,848.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,835,047.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,113,896.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,197,277.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241,036.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,759,799.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,368,636.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,608,837.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯源微_2024年一季报资产负债表 | 芯源微_2024年一季报利润表 |