芯源微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,357,128,523.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,704,957.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,660,811.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,464,494,291.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,493,011,709.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,599,325.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,559,231.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,200,725.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,027,370,991.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -562,876,699.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,513,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,779,203.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,052,285.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,529,051,488.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,820,931.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,557,791,629.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,033,612,561.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,561,073.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,543,623.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 862,178,288.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,967,841.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 892,689,753.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,810,544.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,759,235.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,637,653.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,207,433.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 699,482,320.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,525.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,939,927.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,030,308,564.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,368,636.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,152,258.76 | |
| 资产减值准备(元) | 6,903,669.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,364,163.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,364,163.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,468,778.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,348,627.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 479,899.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,203,782.61 | |
| 财务费用(元) | 12,759,633.79 | |
| 投资损失(元) | -8,618,696.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,270,257.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,462,479.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,732,737.60 | |
| 存货的减少(元) | -430,077,712.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -327,558,667.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,431,791.35 | |
| 其他(元) | 46,639,486.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,368,636.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,030,308,564.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -367,939,927.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芯源微_2023年年报资产负债表 | 芯源微_2023年年报利润表 |