芯源微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,469,247.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,834,705.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,861,313.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,014,165,266.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,156,869,724.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,716,440.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,961,364.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,223,991.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,603,771,522.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -589,606,255.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,003,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,605,277.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,016,875,277.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,907,207.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,327,795,829.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,652,703,036.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -635,827,758.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,973,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 803,122,394.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 816,096,144.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,009,481.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,780,311.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,789,792.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 675,306,351.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,131.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,110,532.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,030,308,564.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,198,031.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯源微_2023年三季报资产负债表 | 芯源微_2023年三季报利润表 |