芯源微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,236,208.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,809,512.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,803,740.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,849,460.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,433,758.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,041,455.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,445,708.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,360,761.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,069,281,684.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,432,224.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,654,947.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,654,947.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,042,821.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,007,795,829.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,838,651.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -702,183,703.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,973,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 430,956,787.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,930,537.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,460,408.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,602,363.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,062,771.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,867,765.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,446.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -713,332,715.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,030,308,564.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,975,848.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,676,104.32 | |
| 资产减值准备(元) | -252,599.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,222,992.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,222,992.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,374,662.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -156,681.30 | |
| 财务费用(元) | 3,034,495.16 | |
| 投资损失(元) | -3,654,947.94 | |
| 递延所得税(元) | 4,419,685.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,173,390.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,294.83 | |
| 存货的减少(元) | -359,352,730.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,962,553.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,684,128.52 | |
| 其他(元) | 12,797,890.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,975,848.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,030,308,564.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -713,332,715.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯源微_2023年中报资产负债表 | 芯源微_2023年中报利润表 |