芯源微_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,856,770.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,779,122.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,606,098.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,241,991.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,378,902.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,936,794.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,668,488.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,666,241.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,650,427.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,408,436.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,383,847.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 508,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,383,847.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,383,847.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,416,211.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,416,211.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,815,663.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 881,547.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,697,210.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,719,000.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,702.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -783,915,581.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,030,308,564.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,392,983.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 芯源微_2023年一季报资产负债表 | 芯源微_2023年一季报利润表 |