芯源微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,097,169.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,975,739.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,049,685.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,122,594.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,478,124.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,681,104.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,632,702.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,758,227.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,550,158.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,572,436.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,663,615.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,663,615.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -674,663,615.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,356,829.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,885,358.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,242,187.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,896,090.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,197,270.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,093,361.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,009,148,826.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -738,900.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 445,318,746.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,346,433.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,665,179.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,406,723.03 | |
| 资产减值准备(元) | 625,571.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,490,783.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,490,783.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,301,776.54 | |
| 财务费用(元) | 4,555,875.84 | |
| 递延所得税(元) | -7,201,808.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,201,808.14 | |
| 存货的减少(元) | -227,344,923.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,692,413.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 348,197,524.15 | |
| 其他(元) | 23,489,266.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 631,665,179.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,346,433.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 445,318,746.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯源微_2022年中报资产负债表 | 芯源微_2022年中报利润表 |