传音控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,768,810,692.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,632,313,703.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,364,866,411.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,765,990,808.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,214,271,429.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,379,179,361.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,782,512,463.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,148,834,203.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,524,797,457.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,241,193,350.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,114,220,685.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,592,881.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 459,220.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 196,306,146.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,673,578,933.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,393,407.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,548,660,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,990,053,907.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,683,525,026.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 346,499,420.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,125,907.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,110,205,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,456,704,620.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,666,205,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,504,201,574.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,450,433.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,276,218.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,238,682,992.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,781,978,371.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,525,641.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,005,214,363.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,029,112,114.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,034,326,477.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2024年三季报资产负债表 | 传音控股_2024年三季报利润表 |