传音控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,608,479,932.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,110,069,948.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,161,626,979.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,880,176,859.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,194,801,139.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,539,973,410.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,317,367,545.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,906,208.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,272,048,304.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,391,871,444.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,471,085,731.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,200,012.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,337.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,720,638,081.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,038,777.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,728,573,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,069,612,277.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,651,025,803.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,125,907.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,125,907.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,405,205,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,415,331,107.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 966,205,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,446,939,673.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,573,416.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,457,718,290.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,042,387,182.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,828,101.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,732,404,721.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,029,112,114.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,296,707,393.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,864,444,930.41 | |
| 资产减值准备(元) | 238,303,322.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,177,003.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,177,003.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,634,251.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,507,713.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 924,917.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,055,505.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,760,040.01 | |
| 财务费用(元) | 48,510,761.47 | |
| 投资损失(元) | -329,101,159.28 | |
| 递延所得税(元) | -125,076,799.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,362,129.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,714,670.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,445,308,026.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,415,312.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,208,833,615.38 | |
| 其他(元) | 243,422,421.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,296,707,393.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,029,112,114.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,732,404,721.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2024年中报资产负债表 | 传音控股_2024年中报利润表 |