传音控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,182,957,314.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,635,216,475.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,561,114.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,255,734,904.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,252,103,680.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,149,988,254.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 850,873,619.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,111,040,689.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,364,006,243.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,271,338.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,248,548.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,924.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,258,480,473.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,096,822.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,628,573,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,880,670,322.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,622,189,849.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,125,907.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,125,907.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,129,329,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,139,455,107.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,892,699.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,959,178.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,701,877.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 566,753,229.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,839,928.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,155,868,030.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,029,112,114.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,873,244,084.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2024年一季报资产负债表 | 传音控股_2024年一季报利润表 |