传音控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,533,170,820.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,062,547,879.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,282,813,971.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,878,532,671.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,538,759,711.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,516,996,016.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,029,754,363.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,902,961,543.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,988,471,634.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,890,061,036.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,660,396,891.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,412,103.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,242,853.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,943,051,848.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 822,587,530.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,250,717,239.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,910,705.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,077,215,474.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,134,163,626.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 109,588,534.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,603,875.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,759.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,360,423,293.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,721,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,936,735,190.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,002,522.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,412,067.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,750,147,258.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,389,723,964.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,551,598.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,382,725,043.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,029,112,114.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,587,064,723.54 | |
| 资产减值准备(元) | 307,225,095.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,771,452.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,771,452.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,987,247.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,713,441.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 735,740.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 636,953.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,158,514.90 | |
| 财务费用(元) | 62,977,455.81 | |
| 投资损失(元) | -194,829,433.84 | |
| 递延所得税(元) | -144,350,303.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,446,348.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,903,955.45 | |
| 存货的减少(元) | -4,587,051,888.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,188,386,787.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,338,977,260.29 | |
| 其他(元) | 324,215,878.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,029,112,114.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,382,725,043.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传音控股_2023年年报资产负债表 | 传音控股_2023年年报利润表 |