传音控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,317,152,750.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,065,066,532.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,654,435.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,399,873,718.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,699,544,119.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,840,019,262.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,596,565,774.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,875,798,608.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,011,927,764.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,387,945,953.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,186,433,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,746,203.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,442,345.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,559,622,449.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,114,916.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,142,443.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,029,257,360.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,469,634,910.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,484,525.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,495,081.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,352,545.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,316,837,070.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,497,557,512.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,094.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,091,613.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,767,649,126.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -450,812,055.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,041,965.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,449,457,020.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,095,844,091.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2023年三季报资产负债表 | 传音控股_2023年三季报利润表 |