传音控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,778,118,620.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,051,716,057.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 798,022,297.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,627,856,975.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,339,221,844.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,005,937,892.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 986,701,750.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,336,957,108.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,668,818,595.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,959,038,379.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,983,049,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,909,472.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,781,696.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,346,740,168.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,210,103.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,708,512,443.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,049,722,546.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,702,982,377.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,613,971.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,495,081.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,557,613,971.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,479,946,001.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,874,091.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,414,820,092.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -857,206,121.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,711,350.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,430,561,231.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,076,948,302.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,104,335,960.85 | |
| 资产减值准备(元) | 206,174,265.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,057,904.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,057,904.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,134,886.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,339,246.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,938.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 427,505.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 94,359,872.16 | |
| 财务费用(元) | 24,928,170.14 | |
| 投资损失(元) | -297,105,358.41 | |
| 递延所得税(元) | -118,204,563.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,103,688.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,899,125.55 | |
| 存货的减少(元) | -903,160,642.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -990,091,641.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,588,276,459.02 | |
| 其他(元) | 136,768,085.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,076,948,302.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,430,561,231.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2023年中报资产负债表 | 传音控股_2023年中报利润表 |