传音控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,945,993,895.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,056,437.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 581,156,552.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,350,206,886.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,996,766,190.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 943,790,126.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,826,746.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,006,255,700.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,356,638,762.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,993,568,124.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,432,779,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,771,785.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,066,000.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,696,616,786.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,747,252.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,076,654,343.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,294,401,596.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,784,809.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,125,880.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,125,880.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,125,880.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,105,413.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,017,881.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,123,294.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 985,002,585.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,968,421.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,293,817,479.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,940,204,550.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2023年一季报资产负债表 | 传音控股_2023年一季报利润表 |