传音控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,187,255,036.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,451,126,992.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,292,610,288.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,930,992,316.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,417,516,024.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,642,282,812.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,815,984.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,461,994,258.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,951,609,079.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,979,383,237.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,993,899,213.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,349,890.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,821,745.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,144,070,849.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 840,095,295.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,336,237,704.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,176,332,999.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,032,262,149.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,090,107.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,192,551.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,470,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,539,622,107.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,015,721,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,235,170,307.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,144,604.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,406,995.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,354,298,872.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -814,676,764.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,095,636.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -733,460,041.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,379,847,112.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,466,840,122.34 | |
| 资产减值准备(元) | 245,034,068.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,214,635.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,214,635.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,631,454.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,652,737.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 186,574.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 286,314.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 70,700,164.20 | |
| 财务费用(元) | -24,410,280.56 | |
| 投资损失(元) | 84,552,767.95 | |
| 递延所得税(元) | -63,488,833.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,180,609.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,308,224.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,299,942,030.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 237,001,346.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,819,248,206.59 | |
| 其他(元) | 215,361,924.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,646,387,071.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,379,847,112.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -733,460,041.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传音控股_2022年年报资产负债表 | 传音控股_2022年年报利润表 |