传音控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,584,571,646.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,234,596,885.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 918,530,310.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,737,698,842.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,203,746,692.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,555,520,247.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,288,436,022.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,789,968,677.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,837,671,640.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,652,028,732.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,021,040.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,109,862.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,754,159,635.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 598,719,127.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,809,283,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,408,002,567.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,653,842,932.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,415,140.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,517,584.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,289,415,140.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,268,261,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,232,054,519.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,936,742.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,026,640.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,542,342,599.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,927,459.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,168,977.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,889,574,211.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,379,847,112.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,490,272,900.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2022年三季报资产负债表 | 传音控股_2022年三季报利润表 |