传音控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,788,695,705.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,008,975,578.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,641,969.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,617,313,253.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,643,106,045.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,969,292,199.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 852,339,320.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,814,939,017.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,279,676,582.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -662,363,329.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,969,228,732.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,296,052.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,634.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,052,199,420.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,891,110.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,894,683,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,292,574,550.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,240,375,129.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,597,838.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,924,597,838.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,261,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,213,021,552.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,900,000.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,856,349.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,010,139,341.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,541,503.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,260,182.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,857,019,780.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,379,847,112.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,522,827,331.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,654,415,406.44 | |
| 资产减值准备(元) | 242,676,449.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,476,525.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,476,525.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,551,751.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,207,073.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -579,725.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,759.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,703,499.03 | |
| 财务费用(元) | -17,018,224.71 | |
| 投资损失(元) | 28,480,010.50 | |
| 递延所得税(元) | -34,431,295.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,738,416.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,307,121.05 | |
| 存货的减少(元) | -2,262,004,411.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,776,515.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -499,278,398.80 | |
| 其他(元) | 122,297,030.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,522,827,331.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,379,847,112.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,857,019,780.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2022年中报资产负债表 | 传音控股_2022年中报利润表 |