传音控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,533,132,499.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,528,521,797.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,944,381.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,252,598,678.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,949,077,500.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 932,943,586.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 506,717,902.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 741,188,166.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,129,927,155.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,660,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,269,421.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 785,718.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,677,755,140.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,926,148.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,660,097,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,854,023,588.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,823,731,551.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,448,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,600,986.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,900,000.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,595,734.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,645,260.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,645,260.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,373,738.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,946,131,553.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,379,847,112.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,325,978,665.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传音控股_2022年一季报资产负债表 | 传音控股_2022年一季报利润表 |