禾迈股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,240,670,648.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,321,537.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,734,758.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,635,726,944.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 841,675,812.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,290,498.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,855,370.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,239,340.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,563,061,022.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,665,922.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,437,746.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 769,447,901.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,220,987.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 801,561,410.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,458,782,397.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,334,496.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 719,988,827.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,276,502.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 790,265,330.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,222,096.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,796,847.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,868,944.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,396,385.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,636,668.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,635,519.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,666,897,283.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,248,261,763.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾迈股份_2024年三季报资产负债表 | 禾迈股份_2024年三季报利润表 |