禾迈股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,615,018.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,581,316.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,909,619.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,330,105,954.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 884,571,157.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,271,198.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,881,224.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,841,558.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,344,565,139.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,459,184.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,997,673.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,292,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,304,673.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,611,584.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,802,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,456,152.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,665,000.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,535,197.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,769,475.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,744,631.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,744,631.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,475,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,505,590.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,980,590.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -444,235,959.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,407,068.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,518,598.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,260,709,024.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,831,190,425.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 346,820,269.09 | |
| 资产减值准备(元) | -1,911,314.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,443,405.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,443,405.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,135,723.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,272,324.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,333.98 | |
| 财务费用(元) | -41,332,669.97 | |
| 投资损失(元) | -1,288,298.58 | |
| 递延所得税(元) | -41,904,788.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,904,788.26 | |
| 存货的减少(元) | -176,292,519.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,701,588.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,658,971.40 | |
| 其他(元) | 31,683,088.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,831,190,425.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,260,709,024.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -429,518,598.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾迈股份_2023年中报资产负债表 | 禾迈股份_2023年中报利润表 |