禾迈股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,464,198.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,877,666.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,202,979.31 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,544,844.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,753,638.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,879,214.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,198,438.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,162,748.83 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,994,041.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,449,196.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,015,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,673,466.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,294,671.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,431,115.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,399,253.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,615,746.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,318,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,488,524.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,806,524.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,872,206.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,999.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,152,530.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,110,736.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,304,212.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,783,648.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,921,309.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,260,709,024.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,236,787,714.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾迈股份_2023年一季报资产负债表 | 禾迈股份_2023年一季报利润表 |