禾迈股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,594,337.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,939,012.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,107,365.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,640,716.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,294,810.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,394,406.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,250,829.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,043,600.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,983,646.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,657,069.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,746,978.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,531,978.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,968,322.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 576,281,939.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,550,262.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,018,283.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,961,875.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,570,377.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,032,252.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,532,252.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,182,685.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,076,152.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,566,779,069.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,511,702,917.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,575,506.34 | |
| 资产减值准备(元) | -258,501.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,676,995.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,676,995.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,214.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,711.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -27,522.13 | |
| 财务费用(元) | 1,525,546.11 | |
| 投资损失(元) | -3,746,978.85 | |
| 递延所得税(元) | -10,847,077.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,847,077.56 | |
| 存货的减少(元) | -106,349,521.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 648,146.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,801,550.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,511,702,917.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,566,779,069.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,076,152.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾迈股份_2022年中报资产负债表 | 禾迈股份_2022年中报利润表 |