星环科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,387,138.96 | |
收到的税费返还(元) | 6,207,265.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,122,351.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 436,716,756.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,452,098.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 594,331,017.45 | |
支付的各项税费(元) | 20,445,794.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,919,803.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 802,148,713.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,431,957.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,489,960,534.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,048,566.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,930.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,517,018,031.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,285,247.40 | |
投资支付的现金(元) | 5,949,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,082,785,247.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 434,232,783.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 85,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,201,101.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,678,169.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,879,271.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,620,728.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,162.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,638,718.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 252,109,364.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 352,748,083.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -289,168,097.67 | |
资产减值准备(元) | 25,191,108.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,462,837.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,462,837.74 | |
无形资产摊销(元) | 72,389.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,927,696.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,083.83 | |
固定资产报废损失(元) | 46,536.85 | |
公允价值变动损失(元) | -530,717.02 | |
财务费用(元) | 2,587,658.27 | |
投资损失(元) | -28,975,546.33 | |
存货的减少(元) | -9,882,178.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -171,921,769.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 51,381,243.30 | |
其他(元) | 20,319,497.15 | |
现金的期末余额(元) | 352,748,083.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 252,109,364.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,638,718.38 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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