星环科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,853,613.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,793,824.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,159,392.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,806,830.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,756,254.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,474,841.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,568,987.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,360,216.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,160,300.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,353,470.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,973,560,697.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,494,649.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,994,055,346.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,909,947.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,399,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,461,409,947.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 532,645,399.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,354.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,757,870.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,939,224.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,560,775.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,510.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,241,214.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,515,364.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,756,579.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星环科技_2023年三季报资产负债表 | 星环科技_2023年三季报利润表 |