星环科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,719,674.94 | |
收到的税费返还(元) | 2,593,795.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,522,172.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 166,835,643.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,453,255.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,204,529.97 | |
支付的各项税费(元) | 11,235,900.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,732,133.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 413,625,820.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,790,177.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,593,115,386.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,975,903.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,608,091,289.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,457,029.63 | |
投资支付的现金(元) | 3,230,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,240,957,029.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 367,134,260.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 972.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,187,614.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,188,586.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,311,413.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 455,718.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,111,214.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 252,109,364.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 404,220,579.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -189,875,891.21 | |
资产减值准备(元) | 1,411,402.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,547,685.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,547,685.06 | |
无形资产摊销(元) | 36,194.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 875,740.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,130.68 | |
公允价值变动损失(元) | -343,099.89 | |
财务费用(元) | 833,819.93 | |
投资损失(元) | -14,975,903.27 | |
存货的减少(元) | -7,043,149.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,548,406.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -62,130,162.89 | |
其他(元) | 13,374,166.83 | |
现金的期末余额(元) | 404,220,579.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 252,109,364.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,111,214.77 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星环科技_2023年中报资产负债表 | 星环科技_2023年中报利润表 |