星环科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,310,102.81 | |
收到的税费返还(元) | 114,806.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,035,806.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 150,460,715.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,502,150.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,949,303.63 | |
支付的各项税费(元) | 15,220,766.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,611,986.34 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 358,284,207.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,823,492.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,101,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,883,878.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 920.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,105,884,798.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,997,037.32 | |
投资支付的现金(元) | 901,120,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 909,117,037.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 196,767,761.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,114,925.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,114,925.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,114,925.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,655.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,994,001.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,933,574.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,939,572.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -165,746,386.58 | |
资产减值准备(元) | 1,840,297.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,449,775.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,449,775.76 | |
无形资产摊销(元) | 26,460.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,065,154.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -726.07 | |
公允价值变动损失(元) | -271,092.68 | |
财务费用(元) | 811,801.74 | |
投资损失(元) | -4,883,878.74 | |
存货的减少(元) | -21,056,652.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,613,378.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | -57,912,811.26 | |
其他(元) | 12,469,664.26 | |
现金的期末余额(元) | 33,939,572.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 52,933,574.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,994,001.27 | |
公告日期 | 2022-09-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星环科技_2022年中报资产负债表 | 星环科技_2022年中报利润表 |