南微医学_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,501,329,340.37 | |
收到的税费返还(元) | 7,055,868.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,828,717.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,547,213,926.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,516,487.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,012,707.11 | |
支付的各项税费(元) | 181,503,362.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,606,607.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,001,639,165.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,574,760.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,814,570,291.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 70,752,430.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,083,672.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,888,406,394.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,092,634.56 | |
投资支付的现金(元) | 3,735,922,380.79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,756,793.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,025,771,808.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,137,365,414.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,278,253.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,278,253.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,694,649.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,077,879.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 151,772,528.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,494,275.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,186,688.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,098,239.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,360,900.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,209,262,660.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 494,700,551.52 | |
资产减值准备(元) | 34,641,137.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,187,069.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,187,069.87 | |
无形资产摊销(元) | 24,100,683.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,882,038.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,473.02 | |
固定资产报废损失(元) | 1,578,374.56 | |
公允价值变动损失(元) | -15,881.06 | |
财务费用(元) | -76,618,751.55 | |
投资损失(元) | -27,824,812.68 | |
递延所得税(元) | -10,774,907.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,467,246.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,307,660.63 | |
存货的减少(元) | 21,794,613.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -112,112,970.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 136,489,473.24 | |
现金的期末余额(元) | 1,209,262,660.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,875,360,900.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -666,098,239.98 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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