南微医学_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,756,472,839.47 | |
收到的税费返还(元) | 5,676,603.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,927,964.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,791,077,407.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,425,037.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,606,321.38 | |
支付的各项税费(元) | 118,718,619.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,149,471.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,431,899,449.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,177,957.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 961,490,693.48 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 35,593,736.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,084.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 997,115,514.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,405,081.65 | |
投资支付的现金(元) | 2,286,331,466.91 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,631,838.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,526,368,386.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,252,872.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,278,253.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,278,253.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,386,880.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,779,693.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,166,573.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,888,320.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,328,212.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,214,635,022.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,360,900.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 660,725,878.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南微医学_2023年三季报资产负债表 | 南微医学_2023年三季报利润表 |