沃尔德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,626,130.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,417,928.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,527,228.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,571,287.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,577,162.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,913,523.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,781,756.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,179,795.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,452,236.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,119,050.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,837.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 911,056.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,894.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,409,300.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,859,300.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,880,405.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,529,125.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,070,103.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,739,228.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,160,771.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 783,432.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,817,151.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,970,217.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,153,066.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔德_2024年三季报资产负债表 | 沃尔德_2024年三季报利润表 |