沃尔德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,404,337.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,868,783.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,936,634.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,209,755.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,585,754.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,083,487.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,455,003.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,629,327.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,753,573.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,456,182.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,837.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 911,056.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 957,894.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,972,157.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,197,157.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,239,263.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,267,870.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,487,870.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,412,129.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,799.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,428,848.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,970,217.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,399,065.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,751,321.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,171,969.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,927,491.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,927,491.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,885,947.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,091,002.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,056.65 | |
| 财务费用(元) | 1,902,182.10 | |
| 投资损失(元) | 419,371.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,707,707.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,816,851.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -890,855.27 | |
| 存货的减少(元) | -35,691,146.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,949,841.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,966,145.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,399,065.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,970,217.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,428,848.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔德_2024年中报资产负债表 | 沃尔德_2024年中报利润表 |