沃尔德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,844,893.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,891,995.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,830,832.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,567,721.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,866,456.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,276,883.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,704,467.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,743,740.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,591,547.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,976,174.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,816,458.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,176,458.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,469,206.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,669,206.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,492,748.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,093,046.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,093,046.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,025,265.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,802,502.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,827,767.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,734,721.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 700,203.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,551,092.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,544,924.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,993,831.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔德_2023年三季报资产负债表 | 沃尔德_2023年三季报利润表 |