沃尔德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,437,851.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,091,248.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,038,693.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,567,793.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,039,299.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,858,728.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,161,022.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,552,333.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,611,384.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,956,409.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,816,458.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,176,458.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,385,921.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,385,921.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,209,463.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,093,046.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,093,046.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,939,649.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,530,502.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,470,151.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,377,104.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,081,230.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,548,927.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,544,924.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,995,996.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,537,256.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,477,993.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,421,406.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,421,406.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,810,878.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 939,651.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,534.66 | |
| 财务费用(元) | -160,426.68 | |
| 投资损失(元) | -341,834.73 | |
| 递延所得税(元) | -915,518.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -270,252.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -645,266.67 | |
| 存货的减少(元) | -44,252,886.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,448,338.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,132,983.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,995,996.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 449,544,924.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,548,927.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔德_2023年中报资产负债表 | 沃尔德_2023年中报利润表 |