沃尔德_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,738,120.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,446,216.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,729,313.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,913,649.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,477,407.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,957,367.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,187,212.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,881,034.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,503,021.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,410,628.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,183,975.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,183,975.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,183,975.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,088.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,131,532.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,131,532.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -301,200.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,206,080.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,544,924.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,338,844.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔德_2023年一季报资产负债表 | 沃尔德_2023年一季报利润表 |