沃尔德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,667,550.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,748,869.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,107,691.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,524,111.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,845,635.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,152,876.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,178,431.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,349,090.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,526,033.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,998,078.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,173.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,551,333.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,590,507.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,196,167.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 153,205,552.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,401,720.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,811,213.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 486,752,648.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,754,627.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,653,449.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 666,406,098.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,238,355.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,472,236.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,865,500.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,576,091.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,830,007.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,161,200.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,178,072.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,366,852.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,544,924.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,735,093.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,885,702.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,385,379.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,385,379.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,117,040.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 624,292.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,202.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,150.87 | |
| 财务费用(元) | 289,277.36 | |
| 投资损失(元) | 92,179.47 | |
| 递延所得税(元) | 3,995,701.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,380,555.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 615,145.95 | |
| 存货的减少(元) | -51,930,719.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,272,096.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,021,129.03 | |
| 其他(元) | -3,281,479.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,544,924.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,366,852.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,178,072.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃尔德_2022年年报资产负债表 | 沃尔德_2022年年报利润表 |