国盾量子_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,208,530.64 | |
收到的税费返还(元) | 2,320,921.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,000,736.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 114,530,188.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,147,575.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,070,745.85 | |
支付的各项税费(元) | 3,805,781.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,800,241.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 111,824,343.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,705,844.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 365,249,960.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,060,470.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,960.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 370,324,391.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,846,075.36 | |
投资支付的现金(元) | 514,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 557,846,075.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,521,684.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,516,130.74 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,516,130.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,737.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 390,737.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,125,393.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,690,445.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 655,738,070.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 532,047,625.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -45,603,790.40 | |
资产减值准备(元) | -99,297.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,699,604.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,699,604.37 | |
无形资产摊销(元) | 13,084,522.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 612,464.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,587.10 | |
公允价值变动损失(元) | -2,999,305.55 | |
财务费用(元) | 78,603.51 | |
投资损失(元) | 4,714,971.42 | |
递延所得税(元) | -3,174,465.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,261,286.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 86,820.83 | |
存货的减少(元) | -29,500,750.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | 35,444,054.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,808,145.44 | |
其他(元) | 21,940,706.30 | |
现金的期末余额(元) | 532,047,625.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 655,738,070.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,690,445.93 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国盾量子_2022年中报资产负债表 | 国盾量子_2022年中报利润表 |