洁特生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,817,276.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,270,077.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,872,749.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,960,102.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,114,478.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,104,911.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,311,848.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,123,893.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,655,131.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,304,971.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,575,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,445,534.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,945,534.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,370,534.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,957,522.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,957,522.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,957,522.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,190,911.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,213,996.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,937,577.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,723,580.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁特生物_2024年一季报资产负债表 | 洁特生物_2024年一季报利润表 |