洁特生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,531,440.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,499,119.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,576,817.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,607,377.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,639,333.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,896,649.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,622,977.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,642,064.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,801,023.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,806,353.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,674,957.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 466,708,472.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,383,430.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,720,949.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 352,087,945.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,808,895.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,425,464.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,319,466.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,633,210.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,952,677.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,952,677.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,444,138.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,872,349.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,937,577.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,098,693.28 | |
| 资产减值准备(元) | 9,380,487.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,073,166.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,073,166.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,425,466.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,704,571.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,676.20 | |
| 财务费用(元) | 19,340,967.89 | |
| 投资损失(元) | 796,036.70 | |
| 递延所得税(元) | 320,803.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,084,338.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,763,534.54 | |
| 存货的减少(元) | 34,434,237.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,336,980.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,948,285.77 | |
| 其他(元) | -7,718,523.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,937,577.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,872,349.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洁特生物_2023年年报资产负债表 | 洁特生物_2023年年报利润表 |