洁特生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,455,960.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,265,331.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,149,414.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,870,706.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,523,462.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,969,369.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,957,135.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,825,557.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,275,524.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,595,181.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 465,799.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,631,769.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 457,425,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,522,569.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,968,092.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 296,942,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,910,592.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,611,976.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,319,466.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,895,602.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,215,068.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,215,068.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,654,352.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,646,442.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,711,670.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁特生物_2023年三季报资产负债表 | 洁特生物_2023年三季报利润表 |